金融界基金09月02日讯华夏国证半导体芯片ETF基金09月01日下跌0.78%,现价1.148元,BBIN bbin成交38796.42万元。当前本基金场外净值为1.1385元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.04%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.57%,近3个月本基金净值下跌2.25%,近6月本基金净值下跌23.29%,近1年本基金净值下跌29.91%,成立以来本基金累计净值为1.1385元。
基金经理为赵宗庭,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益15.17%。
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