BBIN BBIN宝盈国产半导体市场占有率不断增长这十家公司不容错过附五月牛股

　　一、半导体行业：去年市场规模5800亿美元，预计到30年行业复合增长率7%，汽车电子和工业电子是未来增速最快的两大领域。

　　二、半导体设备行业：12-22年全球、中国大陆半导体设备市场年复合增长率11%、27%，22年中国大陆仍是全球最大市场。

　　受行业资本开支影响，全球约三年一个周期。2022年全球半导体资本开支1817亿美元，同比增长19%，IC insights预计2023年1466亿美元，同比下降19%。我们预计2024年全球行业资本开支迎来周期反转。

　　16-21年全球及中国大陆半导体设备市场CAGR20%、36%，中国大陆增速快于全球。中国大陆连续三年成为全球最大半导体设备市场，23年销售额283亿美元，占全球26%，超过中国台湾（25%）、韩国（20%）、北美（10%）。

　　芯片国产化率低，长期扩产需求广阔。21年中国大陆芯片自给率16.7%，国产线%，低国产化率是长期扩产动力。

　　美日荷先进设备封锁，倒逼国产化率快速提升。自主可控需求下，国产成熟设备加速补短板增长板，高端设备亟需。

　　国内政策预期升温，集成电路发展需要“制”。我国重组科技部，组建中央科技委员会，统筹科技创新各方力量。

　　从全球前十大半导体设备公司营收排名来看，三家美国、四家日本、两家荷兰、一家韩国公司。

　　从具体环节来看：美国在薄膜沉积、离子注入、量测占据垄断地位。日本在涂胶显影、清洗设备垄断。荷兰光刻机是绝对龙头，原子层沉积处于领先地位。美日荷制裁趋严，三国垄断环节国产替代意义重大。

　　我国去胶、清洗、CMP、热处理、刻蚀国产化率较高。关注薄膜沉积、离子注入、量测等低国产化率环节。

　　五、在美日荷制裁大背景下，建议关注低国产化率环节及具备核心技术突破能力的公司。下面板停为大家整理出了十家公司，建议关注收藏。

　　公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的研发与管理团队,拥有国家级博士后工作站、外国专家工作站、院士工作站以及省级重点研究院等科研人才平台

　　公司秉承以顾客为中心的原则,将质量管理体系贯穿到整个价值链当中,为客户提供高质量的产品和一流的服务

　　公司量产测试技术取得了重大进展,实现了晶圆级多工位并行测试,解决了多个GaN晶圆级测试的业界难题,并已成功量产

　　国产化进程低于预期风险。若未来研发进度不及预期，导致设备在下游验证不及预期，可能会导致国产化进程低于预期。

　　美国半导体管制加剧风险。自22年10月，美国对华半导体管制范围再度趋紧，若未来从当前管制范围继续扩展至成熟制程，可能阶段性阻碍国内晶圆厂扩产进度，对国内半导体设备板块短期收入造成不利影响。

　　零部件供应风险。由于美国半导体制裁政策，导致部分半导体零部件供应链受阻，可能影响半导体设备的研发进展。

　　5月中线大牛谷近期带粉丝玩的中科信息吃70CM+，中国出版80CM+，永鼎股份吃肉40CM+，同时，之前也把握住了很多翻倍牛股机会，像竞业达，安妮股份都是90%的大肉下车

　　最近精选出一只“碳纤维材料+航空+大飞机+军工”等概念的强势中线第一、公司是国内军用直升机组件的核心供应商，在行业企业中有潜力成为国内航空工业领域重要的一级供应商；第二、目前股价仅12元，总市值不足50亿，低价低位小而美，同时长期处于箱体震荡，近期主力抢筹3亿，有望攻破箱体高点；第三、从技术面上看，走势充分回调50%以上，同时底部放量站上年线支撑，打开新一轮的上升空间，并且月线级别即将迎来金叉共振，主升浪即将开启。上面这家公司板停放在圈内了，现在就是最佳的进圈时机，感兴趣的朋友可以来公众号板停看看。

　　抓住机会才是关键点，一家再好的公司也需要一个合理的时机，市场是千变万化的，不能一味地固执、守旧，跟对节奏是最重要的选择！