【图解季报】广BBIN BBIN宝盈发国证半导体芯片ETF基金2023年三季报点评

　　基金经理罗国庆拥有8.0年的基金经历，2020年1月20日正式接受广发国证芯片ETF基金管理，任职期间回报为-7.18%，位居同类1240只基金中第910名。

　　罗国庆现管理22只产品（包括A类和C类），管理总规模为303.55亿元，平均年化回报为-2.67%。

　　基金本季度收益为-9.75%，同类平均收益为-5.25%，在同类2516只基金中排名1890位。

　　数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

　　最新数据显示，广发国证芯片ETF基金的总资产为28.00亿元。较上一期25.02亿元变化了2.97亿元，环比变化了11.89%。

　　数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得者了解一下出现变动的原因。

　　广发国证半导体芯片ETF基金的持有人数为38072人，机构占比为55.09%。

　　机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达99.64%。较上一期环比变化了0.07%。

　　数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

　　基金最新换手率为112.86%，上一期换手率为61.85%。历史换手率最高为2020年6月30日，高达506.31%。

　　数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

　　本基金跟踪的标的是国证半导体芯片指数,该指数从芯片产业的材料、设备、设计、制造、封装和测试等A股上市公司中选取样本股,综合反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动策略,按照根据指数结构复制指数的方法,指数样本采用完全复制方法进行运作,尽量降低跟踪误差。 2023年3季度,全球宏观经济出现低位企稳的迹象,但由于美联储货币政策紧缩的原因,大类资产价格的表现出现了一定程度的分化。其中,沪深300指数下跌3.98%,中证500指数下跌5.13%,创业板指数下跌9.53%,国证芯片指数下跌9.87%。半导体周期和全球宏观经济周期相关度较高,2023年上半年美国进入去库存阶段,全球半导体周期处于下行周期中后段,随着全球制造业PMI指标企稳以及国内经济预期上行,全球半导体销售额同比增速跌幅近期已经开始收窄。未来,随着全球半导体周期上行以及美债利率的压制效果走弱,或将对半导体板块的估值形成重要支撑。 基金运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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