半导体惊现两大传闻半导体恐有大行情BBIN BBIN宝盈集团

发布日期：2022-12-12 13:06 浏览次数：

　　半导体，大家都知道我们的半导体之痛，前有中信和华为，现在我们进口的将近一半跟半导体相关的，所以不管是为了经济发展，还是未来实现内循环，实现人民币国际货，半导体都是重中之重。美元这么牛，一个可以换原油，其次大家都知道半导体米国为主导！

半导体惊现两大传闻半导体恐有大行情BBIN BBIN宝盈集团(图1)

　　那今年的半导体基本还跑输沪深300，2021 年半导体行业营收和利润同比增速呈现双高，行业处于景气周期。2022Q2 受到下游消费电子需求疲软等影响，板块开始进入下行周期。2022 前三季度，半导体行业营收达到 2260 亿元，同比增速约 10%。从子板块来看，分立器件（18.17%）、半导体材料（11.19%）、集成电路封测（15.94%）、半导体设备（58.93%）营收增速均高于板块整体增速（10.46%），尤其半导体设备增速最快，是驱动板块营收增长的主要因素。受益于各大晶圆厂的扩产以及国产设备的逐步导入，国内半导体设备厂商在手订单饱满，业绩确定性高。而数字芯片设计（3.81%）、模拟芯片设计（-17%，含射频芯片）营收增速均低于板块整体增速。

　　最当下的情况下：大家都知道有个国家一直想把半导体给自己独占，台积电老大在前几天说到，半导体全球化已死。

　　所以根据SEMI最新数据，2022年二季度全球半导体设备市场规模达264.3亿美元，同比增长6%，环比增长7%，再创历史新高。分区域看，由于台积电积极扩产，中国台湾市场规模达66.8亿美元，同比、环比增速均达30%以上，成为全球第一大市场；中国大陆二季度半导体设备市场规模达65.6亿美元，同比下滑20%，环比下滑13%；韩国半导体设备市场规模达57.8亿美元，同比下滑13%，环比增长12%；北美、欧洲市场同比、环比均保持增长态势，分别达26.4亿美元、18.6亿美元，主要系当地厂商受政府支持推动，积极制定建厂、扩产计划，带动半导体设备需求增长，其中欧洲半导体设备市场环比增速46%，同比增速达162%，成为增速最快的地区。

　　目前来看各个国家都在加快对芯片的自建，那小俊最近听到的两大传闻一个是可能月底会有针对半导体大的政策利好，一个就是ASML可能会出售先进光刻机给我们。

　　这两大消息不管对不对，小俊认为此前，欧盟刚刚敲定《芯片法案》，计划为芯片生产提供资金的价值450亿欧元（约合人民币超3300亿元）。随着出口管制升级，国产芯片自主可控，已经成为逆周期扩产核心驱动力，芯片国产替代进入深水区。

　　根据东吴证券的统计数据，仅华虹集团、中芯国际、长江存储、合肥长鑫四家晶圆厂未来合计扩产产能将过100万片/月。由此推动本土半导体设备企业在手订单充足，创下历史新高。在资本市场上，随着“股神”巴菲特买入了超过40亿美元的台积电，市场对于芯片股的热情进一步升温。A股规模最大的芯片ETF，11月14日至11月29日份额增加了7.12亿份，基金总份额创一年多来的新高

　　因为人家都在对芯片补贴，我们肯定也会跟上，所以第一大传闻应该没问题，第二大传闻，不给光刻机压力需要加大投研，给了我们马上扩产。因此小俊认为不管传闻有没兑现半导体我认为会有不错的行情！

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